یادگیری سریع تحلیل تکنیکال نیازمند داشتن یک منبع حرفه ای جهت آموزش تحلیل تکنیکال است. در این مقاله با این موضوع و یک منبع حرفه ای و رایگان آشنا شوید.

 

یادگیری سریع تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یا همان تجزیه و تحلیل فنی اصولا یکی از تحلیل‌های پایه‌ای و مهم در فرآیندهای تجاری و انواع بیزنس‌ها به حساب می‌آید. این تحلیل عملا از بدو شکل گرفتن بازارهای بزرگ و فراگیر تجاری در سطوح متفاوت و با ترفندهای مختلف به کار افراد فعال در این بازارها آمده است.

امروزه می‌توان شاهد نقش پر رنگ این نوع تحلیل در بازارهای بزرگ و جهانی تجارت نظیر فارکس بود. اما اگر می‌خواهید از این روش به بهترین نحو بهره ببرید، باید شناخت کلی و یک چشم‌انداز صحیح از آن داشته باشید. ضمن اینکه نیاز به آموزش راجع به کم و کیف این شیوه پایه‌ای و بیسیک دارید. اولین چیزی که برای آموزش نیاز است بدانید، تعریف ماهیت تحلیل تکنیکال است‌. پس اولین سوال اساسی این است که اصلا تحلیل تکنیکال چیست؟ با ادامه این مطلب همراه باشید تا به پاسخ این پرسش و پرسش‌های دیگر شما بپردازیم.

 

تحلیل تکنیکال چیست؟

در یک تعریف کلی و ساده از تحلیل تکنیکال که اتفاقا به طور مستقیم و غیر مستقیم توسط برخی از افراد صاحب نظر در حوزه مدیریت اقتصادی مثل جان مورفی ارائه شده است، می‌توان اینگونه بیان کرد که ” تحلیل تکنیکال عملا پردازش، تجزیه و تحلیل داده‌های مفید، در درجه اول با استفاده از نمودار‌هاست.” در این کار هدف عمده روی ارائه فرضیه‌هایی درباره قیمت‌ها و نوسانات آن در آینده متمرکز است؛ به طوری که تا حد زیادی به واقعیت نزدیک باشند.

در این سبک از تحلیل وضعیت غالب و نسبتا پایدار المان‌های متغیر به طور دقیق مورد بررسی قرار می‌گیرند. با توجه به اوضاع و واکنش‌های قیمت‌ها و دیگر متغیرها، امتداد آن‌ها در آینده نیز ترسیم خواهد شد و انتظار خواهد رفت که رفتاری مشابه یا حداقل نزدیک به رفتارهای پیشین آن متغیرها را شاهد باشیم. همانطور که اشاره شد، عمده این نتیجه گیری‌ها با استفاده از نمودارها و جداول استاندارد و رایج صورت می‌گیرند‌. باید توجه داشت که مانند هر نوع پیش‌بینی دیگری، این تخمین‌ها نیز صددر درصد تضمین شده نیستند و گاهی با وجه رخداد واقعی خود تفاوت دارند.

در آنالیز تکنیکال، همانطور که از نام آن هم مشخص است، به وارسی و کنترل داده محور پرداخته می‌شود و عملا با آمارها و اعداد و ارقام سر و کار داریم. کارایی این تحلیل به واسطه اینکه ورودی‌های آن اعداد و کمیت‌ها هستند، زبان منطقی دارند و انتظار می‌رود تا استدلال‌های واقع بینانه‌ای را استنتاج کنند و تحویل مخاطبان دهند. استفاده پویا و مداوم از این روش تحلیلی در سراسر طول مدت سرمایه‌گذاری و خرید و فروش‌های تجاری، خصوصا در مراحل ابتدایی و آغازین کار توصیه می‌شود.

اهمیت تحلیل تکنیکال

عصر کنونی که عصر ارتباطات و پیشرفت فناوری اطلاعات نامیده می‌شود، دنیای داده‌ها روز به روز در حال به‌روز شدن و آماس شدن از حجم آموزش‌ها و تکنیک‌هایی است که از سوی منابع و افراد مختلف با نام تحلیل تکنیکال در فضاهای مجازی و اینترنتی نشر پیدا می‌کنند. گسترش بسترهای ارتباطی توسط شبکه جهانی اینترنت و سوشال مدیاها نیز در انتشار این سری از آموزش‌ها نقش اساسی را ایفا می‌کند.

در بین انبوه داده‌ها و اطلاعات آموزشی درباره آنالیز فنی و تکنیکال باید به این موضوع توجه داشت که آنچه این تحلیل را کارآمد و تاثیرگذار خواهد کرد، شیوه درست استفاده از آن است؛ بنابراین نمی‌توان به هر روش و آموزشی که از هر منبع موثق یا غیر موثقی منتشر می‌شود، اعتماد کرد. در واقع باید گفت آموزش اصلی این تحلیل، یادگیری نحوه درست تفکر و وارسی آمار و ارقام ورودی است که می‌توان آن‌ها را در جهت ارائه پیش‌بینی‌ها و تخمین‌های درست به کار برد.

تحلیل تکنیکال فارکس در کنار تحلیل فاندامنتال یکی از سری تحلیل‌های پایه‌ای و اساسی در این بازار تجاری محسوب می‌شود که اگر با دقت و مطابق با راهکارهای صحیح انجام شود، بازدهی مطلوب خواهد داشت. می‌توان بخشی مهم از ارزش و اهمیت تکنیکال آنالیز فارکس را در این موارد دانست:

• فرصت‌یابی زمان ترید
• پیش‌بینی آینده بازار
• جلوگیری از زیان
• کسب سود

آموزش تحلیل تکنیکال

همانطور که اشاره شد آموزش‌های زیادی از منابع مختلف از تحلیل تکنیکال قابل تهیه است که برخی از آن‌ها در قبال پرداخت مبالغی به کاربران ارائه می‌شوند. ما در تجارت فارکس به طور رایگان هر آنچه را که درباره صفر تا صد این آموزش اهمیت دارد، ارائه می‌دهیم.

آموزش این نوع تحلیل در تجارت فارکس در دو قالب آموزش مقدماتی و آموزش پیشرفته تحلیل تکنیکال ارائه می‌شود. روش آموزش تحلیل تکنیکال به صورت گام به گام خواهد بود تا به خوبی حق مطلب ادا شود. تمامی قوانین موجود در این تحلیل ارائه می‌شوند؛ چرا که مهم هستند و بدنه اصلی دانسته‌های شما را شکل می‌دهند. پیش از هر چیزی باید بدانید که تحلیل تکنیکال چند نوع معروف دارد که بهتر است آن‌ها را بشناسید.

 

انواع تحلیل تکنیکال کدامند؟

کارشناسان و متخصصان بازارهای مالی و سرمایه‌ای بنا به دانش و تجربه خود انواع آنالیز تکنیکال را در چند دسته کاربردی و اصلی قرار می‌دهند که عبارت‌اند از:

اندیکاتورها

ساده‌ترین و مقدناتی‌ترین نوع تحلیل تکنیکال فارکس استفاده از ادیکاتورهاست. این سبک برای تریدرهای آماتور فارکس هم به خوبی به کار می‌آید و انواع معروف آن Moving Average, MACD و RSI هستند. اندیکاتورها پیش‌بینی‌ را طبق نوع ورودی که می‌تواند بازه زمانی یا بازه قیمتی باشد، ارائه می‌دهند و تنظیم نوع ورودی به خود شما بستگی دارد. به طور کلی اندیکاتورها برای دریافت نشانه‌ها و سیگنال‌ها خیلی مورد اطمینان نیستند و صرفا برای دریافت تاییدیه‌های نظریات شخصی تریدرها مورد استفاده واقع می‌شوند‌.

پرایس اکشن

پرایس اکشن محبوب‌ترین و پرکاربردترین روش تحلیلی تریدرهای حرفه‌ای و با تجربه است. آموزش این روش با تمرین و تکرار زیاد صورت می‌گیرد و به همین دلیل هم بازدهی بالایی دارد. وقتی که بر اثر بارها به کارگیری این روش شما قادر به تفسیر و توضیح شکل الگوها، شکل و موقعیت قرارگیری کندل‌ها، تراکم و اجماع تعدادی از آن‌ها و دیگر نشانه‌های این چنینی خواهید شد. در نتیجه این تحلیل شما می‌توانید زمان مناسبی را برای ورود و خروج از یک معامله را برآورد کنید.

امواج الیوت

این امواج بر مبنای نظر رالف نلسون الیوت هستند و به نام همین شخص نیز نام‌گذاری شده‌اند که می‌گوید: می‌توان امواج حرکت یا اصلاح قیمت را شماره گذاری و از آن‌ها استفاده کرد؛ به طور مثال در زمان حرکت یک موج قیمت وارد بازار شوید یا صبر کنید تا در یک موج اصلاح قیمت، معامله‌ای را باز کنید.

نمودار عرضه و تقاضا

تنظیم و تعدیل عرضه و تقاضا را می‌توان یکی از اهداف اصلی علم اقتصاد به شمار آورد که در بسیاری از نظریه‌های اقتصاددانان نیز به عنوان هدف نهایی سیاست‌های اقتصادی در نظر گرفته می‌شود‌. بررسی تکنیکال توابع عرضه و تقاضا روی نمودار، نقطه تعادل این دو مولفه را مشخص می‌کند. حرکت به سمت این نقطه و سپس حفظ آن باعث ثبات اقتصادی خواهد شد.

 

جادوی تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال از اولین و اثربخش‌ترین راهکارها برای هموار کردن راه موفقیت در بازارهای تجاری داخلی و بین‌المللی مثل فارکس، بورس سهام و … است. در واقع گاهی بازدهی استفاده از این روش پیش از استارت زدن ترید، می‌تواند فراتر از انتظار باشد و آنقدر مثمر ثمر عمل کند که بتوان از آن به تعبیر یک معجزه یاد کرد؛ بنابراین دور از ذهن نیست اگر گاهی اصطلاح جادوی تحلیل تکنیکال به کار برده شود.

برای اینکه بیشتر با تاثیرات مثبت یک تحلیل تکنیکال موفق بر کسب و کار و تجارت خود آشنا شوید، به جادوی آن ایمان بیاورید، کافی است تا به چند نمونه از اثرات فوق‌العاده آن بر راندمان سرمایه‌گذاری و تریدهای برخی از تریدرهای موفق نگاهی بیاندازید. گروهی از افراد موفق تاثیر این نوع آنالیز را بر کار خود تا حدی موثر و ثمربخش تلقی می‌کنند که آن را جزوی مهم از کارشان بر می‌شمرند و معتقدند بدون به کارگیری اصولی این روش تحلیلی بسیاری از موفقیت‌های آن‌ها امکان‌پذیر نبوده است.

این امری بدیهی است که همیشه راه منطقی جوابگو خواهد بود. برنامه‌ریزی طبق برآوردهای منتج شده از استدلال‌های حساب شده، عوامل انسانی را از تصمیمات اشتباه که بعضا ممکن است بر اثر عدم آگاهی کافی یا حتی انتخاب‌های عجولانه و احساسی رخ دهد را باز می‌دارند. پس می‌توان روی این نوع تحلیل حساب ویژه باز کرد.

 

بررسی ابعاد متفاوت تحلیل تکنیکال

برای بررسی موثر و دستیابی به درک بهتر از آنالیز یا تحلیل تکنیکال لازم است تا آن را از ابعاد مختلف زیر ذره‌بین قرار دهید. نگاه به این تحلیل از دیدگاه‌ها و منظرهای متفاوت در شناخت و درک بهتر آن به مراتب موثرتر از نگاه تک بعدی و یک جانبه خواهد بود. به همین منظور اگر قصد استفاده پیشرفته از آنالیز فنی را دارید، صرفا به آموزه‌های یک فرد (هر چند هم که خوش سابقه و نامدار باشد) اکتفا نکنید و با استفاده از منابع معتبر دیگر، وجوه گوناگون این روش تحلیلی را مورد ارزیابی قرار دهید.

قطعا آزمودن و سنجش روش تحلیل تکنیکال از روش‌های متفاوت، نتایج بعضا متفاوتی نیز در برخواهد داشت که با کنار هم گذاشتن آن‌ها و یک نتیجه‌گیری جامع و کاربردی، نه تنها عملکردی هوشمند را باعث می‌شود؛ بلکه نویدبخش و هموارکننده راه دست یابی به سودهای قابل توجه خواهد بود.

جمع بندی

کسانی که در فضاهای بزرگ اقتصادی نظیر بازار جهانی فارکس و دیگر بازارهای بین‌المللی یا داخلی فعالیت می‌کنند، به خوبی از اهمیت کشف سیگنال‌ها در بازار آگاه هستند. همچنين ‌توان مدعی شد که عمده تحلیل‌ها نیز به منظور یافتن نشانه‌ها و سینگال‌های سودمند انجام می‌گیرند و تحلیل تکنیکال یکی از معروف‌ترین و بهترین آن‌هاست.